1. Phối hợp, hỗ trợ kế toán Dự án thực hiện các công việc kế toán tại dự án Quản lý tòa nhà theo quy định, như:
- Tham gia lập ngân sách định kỳ tại dự án. Thực hiện các nghiệp vụ & đảm bảo hồ sơ chứng từ thu / chi / các giao dịch tài chính kế toán phù hợp.
- Lập hồ sơ và / hoặc lệnh yêu cầu thanh toán các khoản phải trả cho Nhà cung cấp (bao gồm các khoản phí dịch vụ).
- Cập nhật sao kê, theo dõi công nợ phải thu / phải trả.
2. Thực hiện các công việc kế toán phải thu:
- Hướng dẫn kế toán dự án tạo lập dữ liệu để xuất hóa đơn. Hỗ trợ kế toán dự án về nghiệp vụ liên quan, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán, luật Thuế và các Quy định hiện hành của Công ty.
- Theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ phí quản lý, phí nhân sự của tất cả dự án. Phối hợp
kế toán công nợ phải thu của công ty để cung cấp thông tin upload xuất hóa đơn kịp thời.
- Kiểm tra đối chiếu danh sách xuất hóa đơn tại các dự án được giao. Kiểm tra đối chiếu các cuốn phiếu thu tiền mặt phân bổ cho Dự án với phiếu thu thực tế sử dụng & tiền mặt thực thu để tránh sai sót & thất thoát tiền.
3. Thực hiện các công việc
kế toán phải trả:
- Hướng dẫn, hỗ trợ CBNV mới, kế toán dự án về nghiệp vụ liên quan.
- Kiểm tra chứng từ, hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp, hướng dẫn kế toán dự án phối hợp nhà cung cấp điều chỉnh, bổ sung chứng từ theo quy trình, quy định liên quan.
- Theo dõi công nợ, hồ sơ và đôn đốc Chủ đầu tư / Ban quản trị phê duyệt thanh toán và / hoặc lập hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp (tùy mô hình dự án).
- Kiểm tra và nhập dữ liệu chi phí thực tế, thuế GTGT đầu vào vào phần mềm kế toán Công ty
- Giải đáp các thắc mắc / yêu cầu của Chủ đầu tư / Ban quản trị / Khách thuê...(nếu có).
4. Các báo cáo:
- Báo cáo ngay cho cấp trên khi có các vấn đề bất thường;
- Báo cáo tồn đọng liên quan đến phạm vi công việc mình phụ trách.
- Kế toán dự án: Gửi báo cáo định kỳ cho Kế toán Head office, tùy mô hình dự án, có thể bao gồm:
-
Báo cáo tài chính: báo cáo hoạt động, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ phải thu, công nợ phải trả
+ Báo cáo các khoản tạm trích trước trong tháng, báo cáo sử dụng quỹ tiền mặt, báo cáo tạm ứng còn tồn đọng của cán bộ nhân viên (nếu có).
+ Báo cáo sao kê ngân hàng. Bảng kê lệnh thanh toán trên HSBC (so với chứng từ đã gửi)
- Kế toán phải thu, phải trả: Lập báo cáo upload vào phần mềm.